만기일 프로그램 주문과 포지션 청산이 현물시장에 전달되는 경로를 시간대별로 살펴봅니다.
만기일에는 장 막판 대형주의 거래량이 급증할 수 있지만 기업가치가 몇 분 사이에 바뀐 것은 아닙니다. 포지션 이전과 결제가격 산정이 만든 수급일 수 있습니다.
첫째, 기준일을 정합니다. 계약일·입금일·공시일 가운데 어떤 날짜가 조건을 바꾸는지 표시합니다.
둘째, 확정 사실을 모읍니다. 오전 추세, 선물 베이시스, 동시호가 거래량, 지수와 개별종목 괴리를 나눠 봅니다.
셋째, 마감 전 재확인합니다. 처리완료 화면과 접수번호를 보관합니다.
거래소 파생상품 일정과 결제 방식을 확인하고, 시장에서 말하는 네 마녀의 날 같은 표현보다 실제 만기 상품을 확인합니다.
시장가 주문을 피하고 평소 거래량 대비 종가 거래량, 다음 거래일 갭을 비교해 이벤트성 움직임인지 판단합니다.
투자 기록에는 매수 이유뿐 아니라 기대가 틀렸다고 인정할 조건을 함께 적습니다. 가격 변동과 기업의 실제 변화, 시장 전체 수급을 구분하고 공시가 갱신될 때 기존 계산의 매출·이익·주식 수를 다시 맞춥니다.
시장가 주문을 피하고 평소 거래량 대비 종가 거래량, 다음 거래일 갭을 비교해 이벤트성 움직임인지 판단합니다. 이 글은 특정 상품·종목·계약을 권유하지 않습니다. 실제 결정 전에는 아래 공식 자료의 최신 조건과 본인의 계약서를 함께 확인해야 합니다.
기사의 수치와 제도는 아래 원문을 기준으로 확인했습니다. 적용 시점에 따라 내용이 달라질 수 있습니다.