매수 사이드카 잇따른 증시…반등장에서 주문 전에 정할 세 가지
코스피·코스닥에서 반복되는 매수 사이드카는 상승을 보증하는 신호가 아닌 만큼 주문가격과 최대손실, 재검토 시점을 미리 정해두는 편이 안전하다
자세히 읽기투자위험
변동성과 손실관리
물가 2.8%만 보고 채권·주식 방향을 정하면 안 되는 이유
전월보다 낮아진 7월 소비자물가 발표 수치보다 근원물가와 서비스, 환율·유가 흐름을 함께 봐야 시장금리와 기업이익에 미칠 영향을 오판하지 않는다
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단일종목 레버리지 현금 3000만원 첫날…매도대금은 T+2일 뒤 인정
7월31일부터 필요해진 3000만원 기본예탁금은 매도대금이 결제가 끝나는 T+2일에야 현금으로 인정돼 첫날부터 추가 매수에 제약이 따른다
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반도체 쏠림 포트폴리오 점검…종목 수보다 공통 위험요인을 센다
반도체 관련 종목을 여러 개 담아도 실제로는 위험이 분산되지 않는 경우가 있어 종목 수 대신 공통된 위험요인의 개수를 세어보는 기준을 안내한다
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하루 두 자릿수 급락장에서 시장가 주문이 위험해지는 이유
급락장의 시장가 주문은 주문을 낸 순간과 실제 체결되는 순간 사이에 가격이 크게 움직여 생각보다 훨씬 불리한 값에 체결될 수 있다는 점을 짚었다
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해외 가상자산 투자, 가격보다 신고·거래소 위험을 함께 봐야
해외 가상자산 플랫폼을 이용할 때는 가격 변동 외에도 해외금융계좌 신고 의무와 거래소 자체의 위험까지 함께 점검해야 한다는 점을 짚었다.
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급등장 포트폴리오, 수익률보다 최대손실을 먼저 적어야
상승장이 길어질수록 하락 가능성을 계산하지 않게 되므로 기대수익률보다 감내할 수 있는 최대손실 규모부터 먼저 적어두는 편이 안전하다는 조언이 나온다.
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토큰화 주식 상품, 실제 주주권과 가격추종을 구분해야
해외 플랫폼에서 거래되는 토큰화 주식 상품은 발행구조에 따라 실제 주식이 지닌 의결권과 배당청구권이 아예 없을 수 있다고 강하게 경고했다
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코스피 급등 뒤 ‘빚투’가 늘 때 계좌에서 먼저 계산할 것
신용융자와 미수거래는 하락할 때 담보부족과 강제매도로 돌아온다. 예상수익 대신 하락 때 필요한 현금을 먼저 계산하고, 10~20% 하락 시나리오를 재는 방법을 담았다.
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전환사채 리픽싱과 전환가 조정을 읽는 법
전환가와 최저조정한도, 전환가능기간, 풋·콜옵션 행사조건에 따라 전환사채의 최대 잠재주식 수가 얼마나 달라지는지 구체적으로 정리했습니다.
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소형주 거래량과 호가 스프레드로 유동성 위험 보는 법
평균 거래대금이 적은 종목은 호가잔량과 가격제한폭, 보유비중 때문에 원하는 가격에 팔지 못할 유동성 위험이 얼마나 커지는지 계산합니다.
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포트폴리오 최대낙폭 계획: 수익률보다 먼저 정할 손실 대응
과거 최대낙폭과 회복기간, 자산 간 동반하락 가능성과 생활자금 필요시점을 반영해야 감당 가능한 주식비중을 구체적인 숫자로 정할 수 있습니다.
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